“今年整个公司的支出大致分了五个部分，南湖科技园的三大实验室中，妈妈这边是3ooo万，芯片实验室今年又成立器件分部，还弄了一大堆破烂生产线回来，花的较多大约得个亿，冶金实验室花了6ooo万。”梁远先把科研方面的投入算了出来。
“无叶电风扇和空气净化器的成本支出一共是三个亿，民主德国的级购物中心预计到年底应该能花出去两个亿多一点，科技园的公寓、酒店和嬉水乐园的基建一共投了6ooo万，杂七杂八的加到一起，整个公司的支出应该不会过九个亿。”梁远忍不住咂了咂嘴巴，这么一算今年还真没少花。
“收入这块年初时铁道部拨过来了五点二亿的设备租赁款加上一个亿的设备质保金，前些天宁姨又帮我从铁道部要来了五点二亿的补偿订单，加上绥芬河那边一个月稳定的3ooo多万利润，今年公司的全年收入就算不过十五个亿也差不了太多。”
“小远，联合银行和你小叔那边的支出你还没有算呢？”李远玲说道。
“联合银行那边的支出是4个亿，不过那钱是我们自己的只是暂时不能动用而已，小叔那里4o列编组的25s车底若是正常的交付话，信托公司需要支付14亿的购车款，不过由于产能不足，东北机车厂截至今年年底能交付18列25s编组就顶天了，这样的话只要五个亿就足够打小叔的了。”
“不过这年头谁家还不欠点债务啊，拿出两个亿就足够小叔给工人开资了。”梁远边说边嘿嘿的笑着。
李远玲听梁远说得这么明白哪里还会搞不清梁远的心思，有些无可奈何的说道：“当初和盛京路局签协议的时候，你就没打算把25s编组按时交货吧，你小叔那边之外，无叶电风扇和空气净化器的材料、器件支出，你这个小混蛋也没打算今年结清吧，除了科技园的研拨款没有缩水剩下的项目是不是全都欠着外债呢。”
“妈，那怎么能叫欠债呢，应该叫做质保金才对。再过三个月盛京路局第二年度五个亿的设备租赁款就又打过来，公司可是不缺钱的，再说公司下的外贸订单中，有很多中、小企业都是在深圳联合银行做得借贷，就算没把货款全部结清也是他们先欠我们钱在先的”梁远扯出来了一个无比歪斜的理由。
不得不说梁远虽然看不上林建为深圳开拓银行所做的长远战略规划，但战术和执行力上林建真是国内少有的人才，在年初联合银行有了4个亿的资金垫底，在加上手中原有的流动资金，在留足了银行的准备金之后，林建把四个多亿的资金全部放出去了。
在八十年代深圳特区的中、小型企业简直多如繁星。无数企业处于展的幼生期嗷嗷待哺。而国有的大型银行对这种客户向来是不屑于顾的。
因此深圳联合银行推出了简化手续，针对中、小企业的短期贷款之后，差点连门槛都被踩平了，短短的半年时间在联合银行新开户的中、小企业就高达3ooo多家。放贷款五亿余元。联合银行一举成为深圳特区民营企业的选开户行。
梁远能在短时间调集多种商品。满足民主德国级购物中心的需求，深圳联合银行居中联络功不可没，这也让梁远初步认识到了。一家大型银行在产业结构的调整与促进中所能挥的巨大作用。
“好吧，好吧，小远说了这么多也只能说明今年整个集团达到了收支平衡而已，就算你手里还能凑出一、两个亿的资金，可外汇从哪里来呢？”李远玲有些哭笑不得的继续追问道。
梁远和李远玲说了这么多也是为了让自己老娘安心，今年年初定下的计划早已经面目全非，一批f14战斗机加上一批a7攻击机的引进，使得梁远这大半年的资金链绷得紧紧的，稍有差错就有断裂的可能。
“妈，你猜民主德国的那个联合购物中心上个月卖了多少销售额？”梁远神神秘秘的问道。
“五千万还是六千万？难道比联营公司的生意还好么？”李远玲好奇的问道。
梁远扁了扁嘴角伸出两根手指晃了晃，说道：“仅仅是东德平均每天7oo万的销售额，整个九月份刘文岳那里卖了亿，差不多能顶联营整整一年的了，这还是购物中心每天严格控制进入商场人数的情况下生的。”