“就算姓苏的能够在此时果断止损平仓离场,怕也得至少损失超过2亿美元的亏损吧?”顾华明说道,“如果巨亏离场,这人在国内金融圈的名声肯定也会大损。”
顾池江说道:“根据当前的各机构持仓数据,在英镑汇率交易市场上,这位苏总执掌的‘华逸承远1号’对冲基金所持有的空单数量,已经是机构持仓空单中,数量最为庞大的了,如此庞大的空单头寸。
想要离场,必然是要大规模回补多单的。
也就是说这家机构的止损平仓,必然会导致英镑汇率进一步向上飙升。
而汇率的持续飙升,又会加大这家机构平仓离场的成本。
更何况……
现在全球不少的资本机构,都盯着‘华逸承远1号’这股资金的动向。
一旦大家发现这股资金,有大规模止损平仓,逃离场内的想法,必然会进一步增持多头头寸,持续逼空。
如此,这种困境局面下。
‘华逸承远1号’基金这股资金,想要全部平掉手里的空单。
那根本就不是亏损2亿美元就可以的。
按照我的估计,这股资金要想不顾一切的离场,完全平掉手里万手的空单数量,至少会将英镑汇率打高500个点的空间。
而500个点,也就意味着对方至少会亏损4亿美元以上。
才能完成最后的平仓离场。
这损失……恐怕这位‘华逸资本’的苏总,根本承担不起。”
听见父亲的话,顾华明吓了一跳,急忙道:“那按照父亲你的意思……姓苏的就只剩下爆仓一条路了?”
“从理论上来说,对方有两条路可走。”顾池江说道,“要么继续持仓死扛,等待英镑汇率在后续消息面的转变下回调到相对低位,再逐渐回补止损,不过这条路……在目前市场普遍看多英镑汇率,同时全球各多头持仓机构有意逼空的情况下,基本就是一条慢性死亡的道路,没什么希望。
另一条路呢,就是集中资金,在市场消息面下。
利用情绪,持续投入资金,以新增空单的形式,引导英镑汇率走势,压制多头气焰。
只要能够压住多头的气焰,使英镑汇率短暂回落,同时使部分多头回补空单,平仓离场,那么这股资金就有机会缩减当前巨额亏损,完成大规模的平仓动作。
不过,要这么做……
第一,需要利空消息面的配合,第二,需要庞大的资金体量做依托。
目前来看,很明显这位苏总手里已经没有多少可以投入的资金了,再者市场消息面也不支持。
所以,综合来看,这位苏总如果不果断一些,大出血割肉离场。
再拖下去……
怕是真就只有爆仓的结局了。”
“哈哈……好啊。”顾华明大笑了一声,“当初‘汇峰银行’举办的晚宴上,这人就目中无人,狂傲得很,没想到……报应来得这么快。”
“这人还是太年轻了。”顾池江摇了摇头,笑道,“没有经历过外汇市场的残酷性,居然就敢投入数亿美元进行豪赌,难道他真以为全球外汇金融市场,跟a股一样,都是一群菜鸟在里面玩?
这可是外汇市场。
参与者,除了游资、散户,还有全球各大投资机构、对冲基金公司,乃至各国央行。
而里面扎堆的机构群体,无论哪一个,都是吃人不吐骨头的巨鳄。”
他在金融市场中,已经混了差不多二十年了,到如今……依然是战战兢兢,如履薄冰,他实在很难想象,苏逸一个二十多岁的年轻人,市场经验没几年,是怎么敢赌上所有身家,豪赌在外汇金融市场上,素有‘妖镑’之名的英镑汇率的。
跟他一样,此时此刻,同样不明白的。
还有内地、港城一众持续关注着‘华逸资本’英镑空单持仓量变化的知名投资机构,乃至国资机构。
“老孟啊,你对‘华逸资本’目前的处境怎么看?”
港城,某处安静的茶室里,‘华银国际’公司投资一部经理孔范生向同事问道。
作为孔范生的同事,同时也是‘华银国际’投资二部经理的孟胜飞回应道:“你是说‘华逸资本’旗下的‘华逸承远1号’基金产品,深陷英镑汇率困境,被全球各大资本机构围猎、逼空的事情吧?”
“对啊!”孔范生说道,“就是这事,你怎么看?”
孟胜飞回道:“哎,这位苏总还是过于年轻了,投资之前,应该没有充分考虑过外汇市场的极端投资风险,外汇合约交易,跟股票交易完全不一样,在极大的杠杆支撑下,投资风险系数,可以说是股市的十倍都不止。
诚然,这位苏总,在国内a股市场,创造过半年百倍的业绩。
可我总感觉他是在把外汇市场,当作股票市场在做,没有体现出成熟的风控管理机制,也没有预见全球各大资本机构的这种群狼战术,从而导致了现在这股资金,进退两难的恶劣处境。”
“嗯。”孔范生微微颔首,“你说得都对,可我总觉得这位苏总能够在a股市场连续数轮股灾中,取得如此辉煌的投资战绩,不像是对于风控管理没有概念的人,而且我听说‘华逸资本’的这支‘华逸承远1号’对冲基金产品,是这家公司的自营基金产品,其资本来源,基本是这位苏总当初在a股市场中积累的本金,这人敢于把自己的全部资金积累压上,按理来说……应该是做过充足的投资预案和风控管理才对。”
“可能吧。”孟胜飞想了想,说道,“我到现在也想不通,为何这位苏总,会对英镑汇率如此看空呢?”
孔范生说道:“从英国经济的基本面反馈出发,英镑当前的汇率,的确还有进一步下滑的风险,再者……以长期趋势来看的话,英镑汇率已经在持续下跌趋势中,延续好几年了,看空英镑汇率,从某种分析角度来说,也是说得通的。”
“那也不应该在入场之初,就建立那么大体量的仓位啊。”孟胜飞说道,“还有……这家‘华逸资本’公司的内部管理也有大问题,内部的核心交易数据,几乎是在这家机构建仓没多久就被人暴了出来,传得沸沸扬扬,这内控……漏洞也太大了吧?”